AI基金嘉实价值臻选混合A（011518）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.19亿元，加权平均基金份额本期利润0.1464元。报告期内，基金净值增长率为17.05%，截至三季度末，基金规模为20.3亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月30日，单位净值为1.016元。基金经理是谭丽，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实价值创造三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.17%；嘉实新消费股票A最低，为0.04%。
基金管理人在三季报中表示，我们的判断是市场的风险在逐渐累积，A 股整体 PE 估值持续提升，目前已经高出 2010 年以来均值一个标准差，结构分化严重，部分资产受宏观压制估值很低，导致平均估值水平并不高，但部分资产在当期景气和未来预期的驱动下估值极高，这也符合经济转型阶段资产定价的特点，极端分化的结构导致总量数据参考性变弱，科技行业的极高估值是否能够被业绩增长消化就成为下一阶段的主要矛盾。
截至10月30日，嘉实价值臻选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.03%，位于同类可比基金33/49；近半年复权单位净值增长率为21.86%，位于同类可比基金36/49；近一年复权单位净值增长率为19.88%，位于同类可比基金36/42；近三年复权单位净值增长率为23.81%，位于同类可比基金20/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6126，位于同类可比基金18/29。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为26.06%，同类可比基金排名10/29。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.2%，同类平均为86.57%。2025年一季度末基金达到93.33%的最高仓位，2021年上半年末最低，为71.35%。
截至2025年三季度末，基金规模为20.3亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海丰国际、成都银行、海信视像、纽威股份、紫金矿业、招金矿业、南钢股份、招商银行、亿联网络、赤峰黄金。
核校：沈楠
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