AI基金嘉实周期优选混合（070027）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.65亿元，加权平均基金份额本期利润0.6784元。报告期内，基金净值增长率为25.28%，截至三季度末，基金规模为7.8亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为3.363元。基金经理是肖觅，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实基础产业优选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达37.54%；嘉实研究精选混合最低，为6.96%。
基金管理人在三季报中表示，我们对组合进行了调整，适当增加了航空板块的配置，增加资源板块的配置，维持较高比例的钢铁板块的配置。此外根据股价波动带来的风险收益比的动态变化我们也对部分个股进行了调整。我们仍然希望在权益市场大部分资产已经经历了一轮显著的估值修复过程的时间点，仍能通过发掘行业和个股层面的结构性亮点，找到市场定价不充分的要素，实现风险可控的回报。
截至10月30日，嘉实周期优选混合近三个月复权单位净值增长率为16.16%，位于同类可比基金116/265；近半年复权单位净值增长率为32.66%，位于同类可比基金107/265；近一年复权单位净值增长率为25.72%，位于同类可比基金161/265；近三年复权单位净值增长率为27.70%，位于同类可比基金99/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6409，位于同类可比基金91/252。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为25.29%，同类可比基金排名38/251。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.58%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.73%，同类平均为85.99%。2023年一季度末基金达到92.78%的最高仓位，2024年一季度末最低，为82.31%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.8亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是吉祥航空、洛阳钼业、圆通速递、江苏银行、晶晨股份、紫金矿业、华菱钢铁、巨星科技、华友钴业、宁德时代。
核校：沈楠
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